Specialista tesoreria e finanza

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  • Data:21/11/2025
  • Azienda:Orienta filiale di milano venini
  • Provincia:Varese
  • Categoria:Amministrazione e Contabilità

Orienta Società Benefit, filiale di Milano Venini, ricerca per un'importante azienda che sviluppa materiali innovativi per i settori della moda, del lusso, del design e dell'architettura, un/una: SPECIALISTA TESORERIA E FINANZA La persona riporterà al CFO e sarà il un punto di riferimento per la gestione dei flussi di cassa, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie In particolare, si occuperà di:Gestione dello scadenzario fornitori, controllo e predisposizione dei pagamenti; Monitoraggio incassi e crediti esigibili da clienti, con reportistica periodica su aging e DSO; Riconciliazioni bancarie e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari; Gestione quotidiana della tesoreria, dei flussi di cassa e del cash pooling di gruppo; Predisposizione di distinte di pagamento, bonifici, incassi e registrazioni bancarie; Supporto nella riconciliazione contabile con il team di amministrazione e nella chiusura mensile; Aggiornamento e archiviazione della documentazione contabile e bancaria, anche in formato digitale; Collaborazione con CFO per la preparazione di report finanziari e cash flow forecast; Interfaccia con banche e revisori per la condivisione di documentazione e informazioni operative. Requisiti:5+ anni di esperienza in ruoli amministrativi o di tesoreria, preferibilmente in aziende strutturate o in scale-up; Buona conoscenza dei principali strumenti di home banking e dei processi di pagamento e riconciliazione; Esperienza nell'utilizzo di gestionali ERP (Esolver, Business Central o equivalenti); Ottime capacità organizzative, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità; Conoscenza base dei principi contabili e dei processi amministrativi; Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel.
Si offre:Contratto in somministrazione a tempo determinato full time.
Inquadramento al 2 livello del CCNL Commercio.
Ral competitiva commisurata all'esperienza. Sede di lavoro: Inarzo (VA)

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

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