Addetta - addetto ufficio tesoreria

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  • Data:17/02/2026
  • Azienda:Ali spa - filiale di ferrara
  • Provincia:Ferrara
  • Categoria:Amministrazione e Contabilità

Ali Agenzia per il lavoro - filiale di Ferrara seleziona per azienda cliente ADDETTO – ADDETTA ALLA TESORERIA da inserire nell'Ufficio Amministrazione e Finanza.La risorsa supporterà la gestione e l'ottimizzazione dei flussi finanziari aziendali.Principali Responsabilità:Gestione dei Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano degli incassi e dei pagamenti, gestione della liquidità.Riconciliazioni Bancarie: Esecuzione delle riconciliazioni giornaliere/mensili e registrazione delle operazioni sui sistemi aziendali.Pianificazione Finanziaria: Predisposizione di previsioni a breve termine sui flussi di cassa (cash flow forecasting).Rapporti Bancari: Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni.Pagamenti: Esecuzione e verifica dei pagamenti (bonifici, RIBA, ecc.) e gestione delle scadenze.Supporto Contabile: Collaborazione con l'ufficio contabilità per la corretta imputazione delle operazioni finanziarie.Requisiti Richiesti:Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia o discipline affini.Esperienza pregressa di almeno 5 anni in ruoli analoghi (Ufficio Tesoreria, Amministrazione, Contabilità).Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel) e dei principali software gestionali/ERP (es. SAP, Zucchetti, ecc.).Precisione, affidabilità, riservatezza e ottime capacità organizzative.Si offre:Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.Retribuzione competitiva, commisurata all'esperienza e alle competenze maturateAmbiente di lavoro dinamico e professionale. Sede di Lavoro: FERRARA (FE)#ALIPRIORP
Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

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