Addetto alla tesoreria

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  • Data:24/06/2025
  • Azienda:Ali spa - filiale di bologna
  • Provincia:Bologna
  • Categoria:Amministrazione e Contabilità

Ali Lavoro,m filiale di Bologna, ricerca per azienda cliente un ADDETTO ALLA TESORERIALa risorsa si occuperà di:Gestione della tesoreria ed in un secondo step di tutte le società del gruppo; Pianificazione finanziaria anche di budget insieme alla direzione ed al controlling; Predisposizione ed analisi del cash flow, con suo aggiornamento costante, dando particolare accento al controllo del capitale circolante: Crediti - recupero crediti e confronto con commerciali; Fornitori - rivedere le condizioni di fornitura e migliorarle, ove possibile; Magazzino - collaborare con Controlling per analisi di miglioramento del magazzino e verifica di rotazione delle giacenze dei diversi depositiGarantire la disponibilità di fondi, sufficienti per coprire esigenze operative del cliente e in una seconda fase delle varie filiali del gruppo Gestione dei rapporti con gli istituti di credito: incluse le attività di presentazione all'incasso, anticipi, factoring (sia attivi che eventuali attività passive). Contabilità relativa ai movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni bancarie; Archivio dei dati e delle contabili bancarie. Consigliare la direzione in materia di prestiti, liquidità e investimenti Si richiede:Diploma / Laurea in discipline economiche3 anni di esperienza in ruoli similariOttime abilità di relazione e comunicazioneInglese fluente: scritto e parlatoOttima Padronanza di ExcelSi propone contratto a tempo indeterminato e RAL trai 35.000 e i 40.000 €.Non è previsto smart workingCCNL Metalmeccanica Industria Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

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